Логотип

Брацлавська територіальна громада

Вінницька область, Тульчинський район

14.10.2024 10:47

Аналіз виконання плану по доходах Брацлавської селищної територіальної громади за вересень 2024 року

4969e238-1507-45d7-81bc-78b5c884aa19.jpeg

Загальний фонд

Станом на 30 вересня 2024 року до бюджету Брацлавської селищної територіальної громади за місяць надійшло власних і закріплених доходів загального фонду в сумі 7 839 725,59 грн. Уточнений план за місяць складає 6 102 519,00 грн. Відхилення становить +1 737 206,59 грн або  128,47% до плану за місяць.

Станом на 30 вересня 2024 року до бюджету Брацлавської селищної територіальної громади за рік надійшло власних і закріплених доходів загального фонду в сумі 53 427 744,36 грн. Уточнений план за рік складає 51 690 537,00 грн. Відхилення становить +1 737 207,36 грн або  103,36% до плану за рік.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, з них:

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати:

Уточнений план на вересень 1 796 766,00 грн

Фактично надійшло за вересень 1 979 235,25 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +182 469,25 грн.

Уточнений план на період з початку року 16 170 642,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 16 178 709,32 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +8 067,32 грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата:

Уточнений план на вересень 964 877,00 грн

Фактично надійшло за вересень 2 359 247,33 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +1 394 370,33 грн.

Уточнений план на період з початку року 4 663 300,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 5 709 253,37 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +1 045 953,37 грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування:

Уточнений план на вересень 2 193,00 грн

Фактично надійшло за вересень 346,58 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -1 846,42 грн.

Уточнений план на період з початку року 173 650,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 150 370,35 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -23 279,65 грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами:

Уточнений план на вересень 792,00 грн

Фактично надійшло за вересень 27 589,49 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +26 797,49 грн.

Уточнений план на період з початку року 792,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 234 337,67 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +233 545,67 грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 40,50 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +40,50 грн.

Уточнений план на період з початку року 3 186,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 415,55 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -2 770,45 грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 211 654,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 351 754,75 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +140 100,75 грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування):

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 25 640,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 34 628,50 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +8 988,50 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 149,07 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +149,07 грн.

Уточнений план на період з початку року 81 354,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 82 587,79 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +1 233,79 грн.

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) ПАЛЬНЕ:

Уточнений план на вересень 21 154,00 грн

Фактично надійшло за вересень 6 573,15 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -14 580,85 грн.

Уточнений план на період з початку року 53 387,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 74 302,22 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +20 915,22 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ПАЛЬНЕ:

Уточнений план на вересень 40 915,00 грн

Фактично надійшло за вересень 74 466,54 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +33 551,54 грн.

Уточнений план на період з початку року 172 433,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 470 784,40 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +298 351,40 грн.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України:

Уточнений план на вересень 61 412,00 грн

Фактично надійшло за вересень 94 157,87 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +32 745,87 грн.

Уточнений план на період з початку року 538 084,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 589 104,05 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +51 020,05 грн.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України):

Уточнений план на вересень 77 139,00 грн

Фактично надійшло за вересень 91 227,97 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +14 088,97 грн.

Уточнений план на період з початку року 553 879,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 596 180,16 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +42 301,16 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості:

Уточнений план на вересень 10 547,00 грн

Фактично надійшло за вересень 9 792,35 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -754,65 грн.

Уточнений план на період з початку року 71 148,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 50 345,75 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -20 802,25 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості:

Уточнений план на вересень 377,00 грн

Фактично надійшло за вересень 18 462,13 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +18 085,13 грн.

Уточнений план на період з початку року 125 375,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 175 723,91 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +50 348,91 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 28 359,73 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +28 359,73 грн.

Уточнений план на період з початку року 60 818,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 78 213,46 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +17 395,46 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості:

Уточнений план на вересень 11 474,00 грн

Фактично надійшло за вересень 1 979,80 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -9 494,20 грн.

Уточнений план на період з початку року 154 793,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 193 234,08 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +38 441,08 грн.

Земельний податок з юридичних осіб:

Уточнений план на вересень 28 929,00 грн

Фактично надійшло за вересень 33 432,60 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +4 503,60 грн.

Уточнений план на період з початку року 275 496,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 267 108,21 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -8 387,79 грн.

Орендна плата з юридичних осіб:

Уточнений план на вересень 139 155,00 грн

Фактично надійшло за вересень 191 361,67 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +52 206,67 грн.

Уточнений план на період з початку року 2 665 444,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 2 531 074,89 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -134 369,11 грн.

Земельний податок з фізичних осіб:

Уточнений план на вересень 54 330,00 грн

Фактично надійшло за вересень 85 964,26 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +31 634,26 грн.

Уточнений план на період з початку року 636 534,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 530 872,94 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -105 661,06 грн.

Орендна плата з фізичних осіб:

Уточнений план на вересень 160 100,00 грн

Фактично надійшло за вересень 9 478,84 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -150 621,16 грн.

Уточнений план на період з початку року 415 557,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 307 388,91 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -108 168,09 грн.

Транспортний податок з юридичних осіб:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 39 583,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 31 250,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -8 333,00 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 8 000,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +8 000,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 21 340,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 149 363,03 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +128 023,03 грн.

Єдиний податок з юридичних осіб:

Уточнений план на вересень 5 984,00 грн

Фактично надійшло за вересень 740,01 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -5 243,99 грн.

Уточнений план на період з початку року 233 226,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 148 486,67 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -84 739,33 грн.

Єдиний податок з фізичних осіб:

Уточнений план на вересень 230 070,00 грн

Фактично надійшло за вересень 269 726,40 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +39 656,40 грн.

Уточнений план на період з початку року 3 048 049,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 3 751 804,12 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +703 755,12 грн.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків:

Уточнений план на вересень 175 164,00 грн

Фактично надійшло за вересень 267 938,39 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +92 774,39 грн.

Уточнений план на період з початку року 1 632 816,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 1 309 705,63 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -323 110,37 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, з них:

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 177,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 225,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +48,00 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції:

Уточнений план на вересень 586,00 грн

Фактично надійшло за вересень 340,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -246,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 2 000,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 2 091,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +91,00 грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій):

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 21 695,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 34 713,04 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +13 018,04 грн.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 3 640,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +3 640,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 25 783,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 18 0000,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -7 783,00 грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг:

Уточнений план на вересень 1 732,00 грн

Фактично надійшло за вересень 905,05 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -916,85 грн.

Уточнений план на період з початку року 15 840,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 14 279,59 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -1 560,41 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

Уточнений план на вересень 94 118,00 грн

Фактично надійшло за вересень 51 900,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -42 218,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 746 138,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 532 632,25 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -213 505,75 грн.

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування:

Уточнений план на вересень 5,00 грн

Фактично надійшло за вересень 11,11 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +6,11 грн.

Уточнений план на період з початку року 124,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 246,69 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +122,69 грн.

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 978,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 0,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -978,00 грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власності, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у звязку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 0,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 25 560,16 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +25 560,16 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, з них:

Базова дотація:

Уточнений план на вересень 266 900,00 грн

Фактично надійшло за вересень 266 900,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 2 402 100,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 2 402 100,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 19 900,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 19 900,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:

Уточнений план на вересень 1 957 800,00 грн

Фактично надійшло за вересень 1 957 800,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 16 317 500,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 16 317 500,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

Уточнений план на вересень 4 400,00 грн

Фактично надійшло за вересень 4 400,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 45 122,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 45 122,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.

Спеціальний фонд

Станом на 30 вересня 2024 року до бюджету Брацлавської селищної територіальної громади за місяць надійшло власних і закріплених доходів спеціального фонду в сумі 324 728,44 грн. Уточнений план за місяць складає 2 499 090,00 грн. Відхилення становить -2 174 361,56 грн або  12,99% до плану за місяць.

Станом на 30 вересня 2024 року до бюджету Брацлавської селищної територіальної громади за рік надійшло власних і закріплених доходів спеціального фонду в сумі 3 061574,68 грн. Уточнений план за рік складає 4 344 983,00 грн. Відхилення становить -1 283 408,32 грн або  70,46% до плану за рік.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, з них:

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю):

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 1 283,50 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +1 283,50 грн.

Уточнений план на період з початку року 6 070,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 13 762,80 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +7 692,80 грн.

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 74,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 115,15 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +41,15 грн.

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 3 499,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 5 012,80 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +513,80 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, з них:

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 1 000,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +1 000,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 25 055,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 21 702,88 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -3 352,12 грн.

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, з них:

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю:

Уточнений план на вересень 2 443 880,00 грн

Фактично надійшло за вересень 71 604,93 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -2 372 275,07 грн.

Уточнений план на період з початку року 2 443 880,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 623 818,87 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -1 820 061,13 грн.

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»:

Уточнений план на вересень 55 210,00 грн

Фактично надійшло за вересень 0,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -55 210,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 55 210,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 1 623,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -53 587,00 грн.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна):

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

точнений план на період з початку року 0,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 2 324,90 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +2 324,90 грн.

Благодійні внески, гранти та дарунки:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 196 140,01 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -196 140,01 грн.

Уточнений план на період з початку року 0,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 570 780,59 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +570 780,59 грн.

Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 0,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 85 252,50 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +85 252,50 грн.

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ, з них:

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України:

За вересень надходження коштів від податку було відсутнє.

Уточнений план на період з початку року 1 368 091,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 1 294 077,19 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану -74 013,81 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, з них:

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

Уточнений план на вересень 0,00 грн

Фактично надійшло за вересень 54 700,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану +54 700,00 грн.

Уточнений план на період з початку року 443 104,00 грн

Фактично надійшло за період з початку року 443 104,00 грн

(+/-) відхилення до уточненого плану 0,00 грн.